场内yabo体育手机版净值

场内交易yabo体育手机版净值折价率一览表
每个交易日 16:00~23:00 更新当日最新分级yabo体育手机版交易yabo体育手机版净值,市价和折价率每天收盘后及时更新。
数据日期
2019-07-10
关注比较序号yabo体育手机版代码yabo体育手机版简称2019-07-102019-07-09增长值增长率市价折价率
单位净值累计净值单位净值累计净值
1150008瑞和小康行情yabo体育手机版吧------1.20001.2670------1.1810---
2150009瑞和远见行情yabo体育手机版吧------1.19801.4040------1.2900---
3150012国联安双禧A中证100指数行情yabo体育手机版吧------1.01201.4280------0.9830---
4150013国联安双禧B中证100指数行情yabo体育手机版吧------0.98201.2810------1.0000---
5150018银华稳进行情yabo体育手机版吧------1.02301.4930------0.9900---
6150019银华锐进行情yabo体育手机版吧------0.85500.8550------0.8780---
7150022申万菱信深证成指分级收益行情yabo体育手机版吧------0.92041.3211------0.7880---
8150023申万菱信深证成指分级进取行情yabo体育手机版吧------0.09040.0904------0.2160---
9150030银华中证等权90指数金利行情yabo体育手机版吧------1.02601.4870------0.9950---
10150031银华中证等权90指数鑫利行情yabo体育手机版吧------0.91800.5610------0.9080---
11150032嘉实多利分级债券优先行情yabo体育手机版吧------1.01421.4152------0.9920---
12150033嘉实多利分级债券进取行情yabo体育手机版吧------0.77371.0672------0.8470---
13150036建信稳健行情yabo体育手机版吧------1.0260---------1.2090---
14150037建信进取行情yabo体育手机版吧------1.8280---------1.8670---
15150049南方消费收益行情yabo体育手机版吧------1.01501.4540------0.9870---
16150050南方消费进取行情yabo体育手机版吧------1.28902.9770------1.3240---
17150053泰达稳健行情yabo体育手机版吧------1.02571.4387------0.9950---
18150054泰达进取行情yabo体育手机版吧------0.76852.4571------0.8150---
19150055工银中证500指数A行情yabo体育手机版吧------1.02571.4323------0.9950---
20150056工银中证500指数B行情yabo体育手机版吧------1.02881.0288------1.2880---
21150060银华鑫瑞行情yabo体育手机版吧------0.78900.1920------0.8000---
22150066国泰信用互利分级债券A行情yabo体育手机版吧------1.01551.2795------0.9840---
23150067国泰信用互利分级债券B行情yabo体育手机版吧------1.37081.9918------1.4000---
24150083广发深证100指数分级A行情yabo体育手机版吧------1.02601.4142------1.0460---
25150084广发深证100指数分级B行情yabo体育手机版吧------1.17881.1788------1.1690---
26150093诺德深证300指数分级B行情yabo体育手机版吧------0.52901.8600------0.9480---
27150095泰信基本面400B行情yabo体育手机版吧------0.88600.5790------1.1860---
28150148信诚中证800医药指数分级A行情yabo体育手机版吧------1.02701.3100------1.1100---
29150149信诚中证800医药指数分级B行情yabo体育手机版吧------0.60701.6370------0.5770---
30150185申万菱信环保产业分级B行情yabo体育手机版吧------1.0058---------1.0280---
31150028信诚中证500指数分级A行情yabo体育手机版吧------1.02001.4730------0.9930---
32150130国泰国证医药卫生行业分级A行情yabo体育手机版吧------1.03031.3536------1.0250---
33150131国泰国证医药卫生行业分级B行情yabo体育手机版吧------1.40231.7342------1.4020---
34150172申万菱信申万证券分级B行情yabo体育手机版吧------0.8047---------1.3780---
35150181富国中证军工指数分级A行情yabo体育手机版吧------1.02501.2580------0.9920---
36150182富国中证军工指数分级B行情yabo体育手机版吧------1.26502.1510------1.2900---
37150180鹏华信息分级B行情yabo体育手机版吧------0.93302.1110------1.0060---
38150029信诚中证500指数分级B行情yabo体育手机版吧------1.02301.8940------1.0200---
39150051信诚沪深300指数分级A行情yabo体育手机版吧------1.02601.3950------0.9920---
40150052信诚沪深300指数分级B行情yabo体育手机版吧------0.73201.4760------1.3930---
41150064长盛同瑞A行情yabo体育手机版吧------1.02601.4430------0.9940---
42150094泰信基本面400A行情yabo体育手机版吧------1.02601.3930------0.9960---
43150104华安沪深300指数分级A行情yabo体育手机版吧------1.02601.4050------0.9840---
44150092诺德深证300指数分级A行情yabo体育手机版吧------1.02301.3750------0.9890---
45150123建信央视50A行情yabo体育手机版吧------1.0312---------1.0300---
46150124建信央视50B行情yabo体育手机版吧------0.7084---------0.7030---
47150171申万菱信申万证券分级A行情yabo体育手机版吧------1.0143---------0.9820---
48150168银华沪深300指数分级B行情yabo体育手机版吧------0.8100---------0.8210---
49150157信诚中证800金融指数分级A行情yabo体育手机版吧------1.02701.2900------0.9970---
50150158信诚中证800金融指数分级B行情yabo体育手机版吧------1.06502.2130------1.0760---
51150186申万菱信中证军工指数分级A行情yabo体育手机版吧------1.0430---------1.0130---
52150187申万菱信中证军工指数分级B行情yabo体育手机版吧------1.0216---------1.0560---
53150179鹏华信息分级A行情yabo体育手机版吧------1.02301.2560------0.9880---
54150165东吴中证可转换债券指数分级B行情yabo体育手机版吧------1.0040---------1.1000---
55150184申万菱信环保产业分级A行情yabo体育手机版吧------1.0048---------0.9870---
56150188招商可转债分级债券A行情yabo体育手机版吧------1.02501.2460------1.0170---
57150143银华中证转债指数增强分级A行情yabo体育手机版吧------1.0270---------0.9930---
58150144银华中证转债指数增强分级B行情yabo体育手机版吧------0.9800---------1.0090---
59150145招商沪深300高贝塔分级A行情yabo体育手机版吧------1.02791.3302------1.0000---
60150146招商沪深300高贝塔分级B行情yabo体育手机版吧------0.77991.1833------1.2750---
61150150信诚中证800有色指数分级A行情yabo体育手机版吧------1.02701.3070------0.9940---
62150151信诚中证800有色指数分级B行情yabo体育手机版吧------0.68101.1290------0.6800---
63150152富国创业板指数分级A行情yabo体育手机版吧------1.02601.3220------0.9990---
64150153富国创业板指数分级B行情yabo体育手机版吧------1.00402.2200------1.0080---
65150100鹏华资源分级A行情yabo体育手机版吧------1.02301.3510------0.9900---
66150101鹏华资源分级B行情yabo体育手机版吧------0.95700.2360------1.0150---
67150105华安沪深300指数分级B行情yabo体育手机版吧------1.65681.6568------1.7720---
68150106易方达中小板指数分级A行情yabo体育手机版吧------1.0558---------1.0560---
69150107易方达中小板指数分级B行情yabo体育手机版吧------0.5840---------0.6040---
70150117国泰国证房地产行业指数分级A行情yabo体育手机版吧------1.02831.3923------1.0120---
71150118国泰国证房地产行业指数分级B行情yabo体育手机版吧------1.06612.3585------1.0700---
72150192鹏华地产分级A行情yabo体育手机版吧------1.02301.2340------0.9800---
73150200招商中证全指证券公司分级A行情yabo体育手机版吧------1.02521.2260------0.9920---
74150207招商沪深300地产等权重分级A行情yabo体育手机版吧------1.02521.2211------0.9980---
75150208招商沪深300地产等权重分级B行情yabo体育手机版吧------1.41681.3424------1.3440---
76150198国泰国证食品饮料行业分级A行情yabo体育手机版吧------1.01361.2718------0.9950---
77150199国泰国证食品饮料行业分级B行情yabo体育手机版吧------1.12543.3207------1.1660---
78150196国泰国证有色金属行业分级A行情yabo体育手机版吧------1.02831.2407------1.0100---
79150197国泰国证有色金属行业分级B行情yabo体育手机版吧------0.50210.1530------0.4950---
80150221前海开源中航军工A行情yabo体育手机版吧------1.03401.2860------1.0420---
81150222前海开源中航军工B行情yabo体育手机版吧------0.95600.1650------0.9340---
82150194富国中证移动互联网指数分级A行情yabo体育手机版吧------1.02501.2340------0.9920---
83150195富国中证移动互联网指数分级B行情yabo体育手机版吧------0.71102.0500------0.7340---
84150209富国中证国有企业改革分级A行情yabo体育手机版吧------1.02501.2170------0.9930---
85150210富国中证国有企业改革分级B行情yabo体育手机版吧------0.66701.3360------0.6840---
86150135国富中证100指数增强分级A行情yabo体育手机版吧------1.02601.2210------1.0260---
87150136国富中证100指数增强分级B行情yabo体育手机版吧------1.07401.0740------1.0600---
88150215国泰深证TMT50指数分级A行情yabo体育手机版吧------1.02321.1988------1.0180---
89150216国泰深证TMT50指数分级B行情yabo体育手机版吧------0.71680.2161------0.7280---
90150223富国中证全指证券公司分级A行情yabo体育手机版吧------1.02101.2540------1.0170---
91150224富国中证全指证券公司分级B行情yabo体育手机版吧------0.86500.0410------0.8840---
92150173信诚中证TMT产业主题分级A行情yabo体育手机版吧------1.02601.2220------0.9900---
93150174信诚中证TMT产业主题分级B行情yabo体育手机版吧------0.95602.0450------1.0650---
94150203鹏华传媒分级A行情yabo体育手机版吧------1.02701.2190------0.9910---
95150204鹏华传媒分级B行情yabo体育手机版吧------0.71301.4440------0.8010---
96150211富国中证新能源汽车指数分级A行情yabo体育手机版吧------1.02801.2210------1.0020---
97150212富国中证新能源汽车指数分级B行情yabo体育手机版吧------0.83000.1590------0.8290---
98150213国投瑞银中证创业指数分级A行情yabo体育手机版吧------1.02601.2480------0.9910---
99150214国投瑞银中证创业指数分级B行情yabo体育手机版吧------1.09500.0510------1.0810---
100150178鹏华证券保险分级B行情yabo体育手机版吧------1.38902.2110------1.4130---
101150227鹏华银行分级A行情yabo体育手机版吧------1.03101.1960------0.9990---
102150228鹏华银行分级B行情yabo体育手机版吧------0.86300.8630------0.8790---
103150193鹏华地产分级B行情yabo体育手机版吧------1.02702.3040------1.0320---
104150201招商中证全指证券公司分级B行情yabo体育手机版吧------1.09360.1324------1.2190---
105150217交银国证新能源指数分级A行情yabo体育手机版吧------1.02301.2100------0.9900---
106150218交银国证新能源指数分级B行情yabo体育手机版吧------0.83100.1160------0.9250---
107150219前海开源健康分级A行情yabo体育手机版吧------1.03101.2610------1.1150---
108150229鹏华酒分级A行情yabo体育手机版吧------1.01301.1950------0.9710---
109150235鹏华证券分级A行情yabo体育手机版吧------1.01501.1930------0.9820---
110150236鹏华证券分级B行情yabo体育手机版吧------0.84700.0830------0.9700---
111150265中融一带一路分级A行情yabo体育手机版吧------1.03101.2330------1.0210---
112150266中融一带一路分级B行情yabo体育手机版吧------0.93400.0680------0.9220---
113150275安信一带一路分级A行情yabo体育手机版吧------1.02501.1920------0.9910---
114150276安信一带一路分级B行情yabo体育手机版吧------1.14300.0710------1.1640---
115150206鹏华中证国防指数分级B行情yabo体育手机版吧------0.43301.1610------0.5020---
116150059银华金瑞行情yabo体育手机版吧------1.02601.4430------0.9820---
117150065长盛同瑞B行情yabo体育手机版吧------0.73301.8810------0.9850---
118150177鹏华证券保险分级A行情yabo体育手机版吧------1.02301.2560------0.9920---
119150189招商可转债分级债券B行情yabo体育手机版吧------0.58801.6810------0.6070---
120150220前海开源健康分级B行情yabo体育手机版吧------0.84700.8470------0.7500---
121502001西部利得中证500等权重分级A行情yabo体育手机版吧------1.02571.2187------0.9920---
122502002西部利得中证500等权重分级B行情yabo体育手机版吧------0.73800.1196------0.9450---
123502049易方达上证50指数分级A行情yabo体育手机版吧------1.0108---------0.9790---
124502050易方达上证50指数分级B行情yabo体育手机版吧------0.8818---------0.9040---
125150190新华中证环保产业指数分级A行情yabo体育手机版吧------1.02801.3140------1.0100---
126150191新华中证环保产业指数分级B行情yabo体育手机版吧------1.23400.1870------1.2620---
127150226博时中证800证券保险分级B行情yabo体育手机版吧------1.32110.3210------1.4810---
128150232申万菱信申万电子分级B行情yabo体育手机版吧------0.6712---------0.7270---
129150250招商中证银行指数分级B行情yabo体育手机版吧------1.03081.0308------1.1000---
130150252招商中证煤炭等权指数分级B行情yabo体育手机版吧------0.75100.2426------0.7790---
131150256易方达银行分级B行情yabo体育手机版吧------0.9162---------0.9560---
132150245鹏华互联网分级A行情yabo体育手机版吧------1.03101.1870------0.9940---
133150335融通军工分级A行情yabo体育手机版吧------1.03101.2390------1.0130---
134502025鹏华钢铁分级B行情yabo体育手机版吧------0.50400.5040------0.6090---
135150260易方达重组分级B行情yabo体育手机版吧------0.7650---------0.9050---
136150316富国中证工业4.0指数分级B行情yabo体育手机版吧------1.17300.0450------1.2180---
137150318交银中证互联网金融指数分级B行情yabo体育手机版吧------0.64000.0960------1.2500---
138150325工银中证高铁产业指数分级A行情yabo体育手机版吧------1.02831.2203------1.0040---
139150270招商中证白酒指数分级B行情yabo体育手机版吧------0.95112.9938------1.3630---
140150278鹏华高铁分级B行情yabo体育手机版吧------0.64800.0300------0.7280---
141502021国金上证50分级A行情yabo体育手机版吧------1.0280---------0.9970---
142150243鹏华创业板分级A行情yabo体育手机版吧------1.02701.1870------0.9950---
143150307富国中证体育产业指数分级A行情yabo体育手机版吧------1.02701.1840------0.9920---
144502024鹏华钢铁分级A行情yabo体育手机版吧------1.03801.1810------1.0040---
145150296南方中证国有企业改革分级B行情yabo体育手机版吧------0.8109---------0.8200---
146150263华宝中证1000指数分级A行情yabo体育手机版吧------1.03121.2283------1.0110---
147150300华安中证银行指数分级B行情yabo体育手机版吧------0.70520.7052------0.7060---
148150283申万菱信申万医药生物分级A行情yabo体育手机版吧------1.0023---------0.9680---
149150247工银中证传媒指数分级A行情yabo体育手机版吧------1.02831.2322------1.0100---
150150264华宝中证1000指数分级B行情yabo体育手机版吧------0.56840.0203------1.4280---
151150268博时中证银行指数分级B行情yabo体育手机版吧------1.02051.0205------1.0240---
152502058广发医疗指数分级B行情yabo体育手机版吧------1.06710.3049------1.1530---
153150299华安中证银行指数分级A行情yabo体育手机版吧------1.03101.2287------1.0140---
154150237鹏华环保分级A行情yabo体育手机版吧------1.03101.1880------0.9850---
155150287中融国证钢铁行业指数分级A行情yabo体育手机版吧------1.03101.2270------1.0140---
156150273鹏华一带一路分级A行情yabo体育手机版吧------1.04601.1930------1.0450---
157150272招商国证生物医药指数分级B行情yabo体育手机版吧------1.07620.2840------1.1470---
158150280鹏华新能源分级B行情yabo体育手机版吧------1.09900.0430------1.5140---
159150267博时中证银行指数分级A行情yabo体育手机版吧------1.02991.2258------1.0050---
160150290中融中证煤炭指数分级B行情yabo体育手机版吧------0.80100.1980------0.8000---
161150328工银中证新能源指数分级B行情yabo体育手机版吧------0.56490.1569------0.7100---
162502042长盛上证50指数分级B行情yabo体育手机版吧------1.3210---------1.3550---
163502037大成中证互联网金融指数分级A行情yabo体育手机版吧------1.0307---------1.0030---
164150336融通军工分级B行情yabo体育手机版吧------0.65500.1720------0.7040---
165150302华安中证全指证券公司分级B行情yabo体育手机版吧------0.85920.0741------0.8640---
166150238鹏华环保分级B行情yabo体育手机版吧------0.47100.1540------0.6350---
167150295南方中证国有企业改革分级A行情yabo体育手机版吧------1.0299---------1.0030---
168502007易方达国企改革指数分级A行情yabo体育手机版吧------1.0031---------0.9960---
169150257易方达生物分级A行情yabo体育手机版吧------1.0048---------0.9720---
170150288中融国证钢铁行业指数分级B行情yabo体育手机版吧------0.82100.0300------0.8210---
171150261华宝中证医疗指数分级A行情yabo体育手机版吧------1.03121.2307------1.0150---
172150262华宝中证医疗指数分级B行情yabo体育手机版吧------0.84920.0321------0.8510---
173150255易方达银行分级A行情yabo体育手机版吧------1.0048---------0.9710---
174150291中融中证银行指数分级A行情yabo体育手机版吧------1.03101.2290------1.0130---
175150244鹏华创业板分级B行情yabo体育手机版吧------1.04700.0640------1.0600---
176150308富国中证体育产业指数分级B行情yabo体育手机版吧------1.23900.0650------1.3460---
177150271招商国证生物医药指数分级A行情yabo体育手机版吧------1.02521.1898------0.9980---
178150279鹏华新能源分级A行情yabo体育手机版吧------1.04101.1920------1.0000---
179502022国金上证50分级B行情yabo体育手机版吧------0.9700---------1.2390---
180502038大成中证互联网金融指数分级B行情yabo体育手机版吧------0.6383---------0.6610---
181150284申万菱信申万医药生物分级B行情yabo体育手机版吧------0.6137---------0.6420---
182150323工银中证环保产业指数分级A行情yabo体育手机版吧------1.02831.2225------1.0080---
183150327工银中证新能源指数分级A行情yabo体育手机版吧------1.02831.2226------1.0010---
184502057广发医疗指数分级A行情yabo体育手机版吧------1.03071.2202------1.0010---
185150329方正富邦保险主题指数分级A行情yabo体育手机版吧------1.02501.1890------0.9910---
186150322富国中证煤炭指数分级B行情yabo体育手机版吧------0.85000.1430------0.8500---
187502015长盛中证申万一带一路分级B行情yabo体育手机版吧------1.2220---------1.4970---
188150259易方达重组分级A行情yabo体育手机版吧------1.0048---------0.9710---
189150281长盛中证金融地产指数分级A行情yabo体育手机版吧------1.0300---------1.0000---
190150231申万菱信申万电子分级A行情yabo体育手机版吧------1.0068---------0.9720---
191150249招商中证银行指数分级A行情yabo体育手机版吧------1.02521.1908------0.9990---
192150251招商中证煤炭等权指数分级A行情yabo体育手机版吧------1.02521.1908------0.9920---
193150292中融中证银行指数分级B行情yabo体育手机版吧------0.73300.7330------0.7570---
194150282长盛中证金融地产指数分级B行情yabo体育手机版吧------0.6660---------0.7610---
195150248工银中证传媒指数分级B行情yabo体育手机版吧------0.73640.0097------0.8290---
196502004易方达军工分级A行情yabo体育手机版吧------1.0005---------0.9700---
197502005易方达军工分级B行情yabo体育手机版吧------1.3811---------1.3950---
198502011易方达证券公司分级A行情yabo体育手机版吧------1.0005---------0.9670---
199502012易方达证券公司分级B行情yabo体育手机版吧------1.0567---------1.0900---
200150303华安创业板50指数分级A行情yabo体育手机版吧------1.03101.2510------1.0170---
201150304华安创业板50指数分级B行情yabo体育手机版吧------0.91320.0087------0.9030---
202150309信诚中证信息安全指数分级A行情yabo体育手机版吧------1.0270---------0.9810---
203150310信诚中证信息安全指数分级B行情yabo体育手机版吧------1.3110---------1.7200---
204150311信诚中证智能家居指数分级A行情yabo体育手机版吧------1.0270---------0.9970---
205150312信诚中证智能家居指数分级B行情yabo体育手机版吧------1.0910---------1.2210---
206502041长盛上证50指数分级A行情yabo体育手机版吧------1.0300---------1.0650---
207502055长盛中证证券公司分级B行情yabo体育手机版吧------0.7060---------1.0050---
208150298南方中证互联网指数分级B行情yabo体育手机版吧------1.0876---------1.2140---
209150324工银中证环保产业指数分级B行情yabo体育手机版吧------0.44820.1047------0.7650---
210150326工银中证高铁产业指数分级B行情yabo体育手机版吧------1.05200.0524------1.0520---
211150230鹏华酒分级B行情yabo体育手机版吧------1.24901.6230------1.4330---
212150289中融中证煤炭指数分级A行情yabo体育手机版吧------1.03101.2260------1.0140---
213502014长盛中证申万一带一路分级A行情yabo体育手机版吧------1.0300---------1.0000---
214150301华安中证全指证券公司分级A行情yabo体育手机版吧------1.03101.2510------1.0120---
215150246鹏华互联网分级B行情yabo体育手机版吧------0.77100.1560------0.7810---
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220150294南方中证高铁产业指数分级B行情yabo体育手机版吧------0.4410---------0.5300---
221150315富国中证工业4.0指数分级A行情yabo体育手机版吧------1.02701.1860------0.9900---
222502008易方达国企改革指数分级B行情yabo体育手机版吧------0.9333---------0.9300---
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225150277鹏华高铁分级A行情yabo体育手机版吧------1.03801.1920------1.0050---
226150293南方中证高铁产业指数分级A行情yabo体育手机版吧------1.0328---------1.0120---
227150344融通证券分级B行情yabo体育手机版吧------0.88100.1200------1.2070---
228150330方正富邦保险主题指数分级B行情yabo体育手机版吧------1.60401.6040------1.6310---
229502054长盛中证证券公司分级A行情yabo体育手机版吧------1.0300---------1.0000---

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