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2019-08-01
单位净值|累计净值
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1 000960 招商医药健康产业股票 估算图 yabo体育手机版吧 档案 1.3340 1.3340 1.3150 1.3150 0.0190 1.44% 开放申购 0.15% 购买
2 000780 鹏华医疗保健股票 估算图 yabo体育手机版吧 档案 1.2310 1.2310 1.2200 1.2200 0.0110 0.90% 开放申购 0.15% 购买
3 003231 创金合信医疗保健股票C 估算图 yabo体育手机版吧 档案 1.3119 1.1982 1.3002 1.1876 0.0117 0.90% 开放申购 0.00% 购买
4 003230 创金合信医疗保健股票A 估算图 yabo体育手机版吧 档案 1.3118 1.2698 1.3001 1.2585 0.0117 0.90% 开放申购 0.15% 购买
5 006229 中欧医疗创新股票C 估算图 yabo体育手机版吧 档案 1.0016 1.0016 0.9931 0.9931 0.0085 0.86% 开放申购 0.00% 购买
6 006228 中欧医疗创新股票A 估算图 yabo体育手机版吧 档案 1.0053 1.0053 0.9968 0.9968 0.0085 0.85% 开放申购 0.15% 购买
7 004851 广发医疗保健股票 估算图 yabo体育手机版吧 档案 1.3728 1.3728 1.3613 1.3613 0.0115 0.84% 开放申购 0.15% 购买
8 001638 前海开源优势蓝筹股票C 估算图 yabo体育手机版吧 档案 1.2090 1.2090 1.1990 1.1990 0.0100 0.83% 开放申购 0.15% 购买
9 001162 前海开源优势蓝筹股票A 估算图 yabo体育手机版吧 档案 1.1010 1.1010 1.0920 1.0920 0.0090 0.82% 开放申购 0.15% 购买
10 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 估算图 yabo体育手机版吧 档案 0.7588 0.5662 0.7527 0.5622 0.0061 0.81% 开放申购 0.00% 购买
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yabo体育手机版代码yabo体育手机版名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
001543宝盈新锐混合A1.6630 08-02-0.12%7.43%41.41%48.61%62.40%60.83%66.30%0.15%购买 定投
004497前海开源多元策略混合C1.2788 08-02-4.78%4.35%31.67%48.32%--45.30%27.87%0.15%购买 定投
004496前海开源多元策略混合A1.2968 08-02-4.77%4.38%31.75%48.29%--45.38%29.67%0.15%购买 定投
003190创金合信消费主题股票A1.5122 08-02-0.01%6.34%50.75%46.85%--59.05%43.92%0.15%购买 定投
005106银华农业产业股票发起式1.3020 08-021.67%0.35%51.03%46.61%--63.67%30.20%0.15%购买 定投
003191创金合信消费主题股票C1.5052 08-02-0.17%6.01%50.37%46.21%--58.54%42.12%0.00%购买 定投
005301前海开源景鑫混合A1.5176 08-02-3.63%11.33%26.82%45.11%--33.80%51.74%0.15%购买 定投
001679前海开源中国稀缺资产混合A1.1890 08-02-6.45%-4.96%41.89%45.00%17.37%51.66%18.90%0.15%购买 定投
002079前海开源中国稀缺资产混合C1.2470 08-02-6.45%-4.95%41.87%45.00%26.99%51.70%24.70%0.15%购买 定投
005302前海开源景鑫混合C1.5158 08-02-3.64%11.29%26.75%44.97%--33.73%51.56%0.00%购买 定投
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景顺长城新兴成长混合4.70%0.15%购买
易方达中小盘混合3.64%0.15%购买
国泰国证食品饮料行业指数分级2.71%0.00%购买
招商中证白酒指数分级2.13%0.10%购买
易方达上证50指数A1.75%0.15%购买
中欧时代先锋股票A1.47%0.15%购买
易方达消费行业股票1.45%0.15%购买
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国泰国证食品饮料行业指数分级2.71%0.00%购买
招商中证白酒指数分级2.13%0.10%购买
易方达上证50指数A1.75%0.15%购买
中欧时代先锋股票A1.47%0.15%购买
易方达消费行业股票1.45%0.15%购买
景顺长城沪深300指数增强-3.09%0.12%购买
天弘中证计算机主题指数C-5.75%0.00%购买
大成中证红利指数A-6.21%0.12%购买
yabo体育手机版名称近3月手续费操作
景顺长城新兴成长混合4.70%0.15%购买
银华富裕主题混合4.04%0.15%购买
景顺长城鼎益混合(LOF)3.68%0.15%购买
易方达中小盘混合3.64%0.15%购买
兴全合润分级混合2.97%0.12%购买
汇添富消费行业混合2.29%0.15%购买
华安媒体互联网混合1.32%0.15%购买
交银阿尔法核心混合0.84%0.15%购买
yabo体育手机版名称近3月手续费操作
工银瑞信双利债券A2.81%0.08%购买
博时信用债券A/B2.30%0.08%购买
招商双债增强债券(LOF)C2.19%0.08%购买
鹏华丰泽债券(LOF)2.14%0.00%购买
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易方达安悦超短债A0.99%0.03%购买
yabo体育手机版名称7日年化手续费操作
南方天天利货币B2.7700%0.00%购买
华泰柏瑞天添宝货币B2.6640%0.00%购买
博时现金宝货币B2.6380%0.00%购买
长城货币B2.6340%0.00%购买
鹏华添利宝货币2.5870%0.00%购买
广发天天红货币B2.5570%0.00%购买
华融现金增利货币B2.4210%0.00%购买
工银货币2.4050%0.00%购买

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2前海开源优势蓝筹15.58%24.38%4.77%
3广发医疗保健股票9.98%40.31%13.59%
4财通集成电路产业9.85%8.33%--
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1国联安鑫乾混合C41.91%41.65%44.57%
2前海开源金银珠宝15.25%20.45%16.50%
3前海开源金银珠宝15.12%20.41%16.40%
4华安黄金易ETF14.76%11.97%19.92%
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1信达安和纯债58.52%----
2鹏华丰盈债券32.46%32.86%35.80%
3平安惠诚纯债债券13.61%13.76%--
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