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2019-07-09
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 540006 汇丰晋信大盘股票A 估算图 yabo体育手机版吧 档案 -- -- 3.2754 3.3354 -- -- 开放申购 0.15% 购买
2 110022 易方达消费行业股票 估算图 yabo体育手机版吧 档案 -- -- 2.8390 2.8390 -- -- 开放申购 0.15% 购买
3 000577 安信价值精选股票 估算图 yabo体育手机版吧 档案 -- -- 2.7830 2.7830 -- -- 限大额 0.15% 购买
4 000751 嘉实新兴产业股票 估算图 yabo体育手机版吧 档案 -- -- 2.4550 2.4550 -- -- 开放申购 0.15% 购买
5 160133 南方天元新产业股票(LOF) 估算图 yabo体育手机版吧 档案 -- -- 2.3780 2.3780 -- -- 开放申购 0.15% 购买
6 110030 易方达沪深300量化增强 估算图 yabo体育手机版吧 档案 -- -- 2.3461 2.3461 -- -- 开放申购 0.15% 购买
7 310318 申万菱信沪深300指数增强 估算图 yabo体育手机版吧 档案 -- -- 2.2572 3.0497 -- -- 开放申购 0.12% 购买
8 006363 建信深证基本面60ETF联接C 估算图 yabo体育手机版吧 档案 -- -- 2.1100 2.1100 -- -- 开放申购 0.00% 购买
9 530015 建信深证基本面60ETF联接A 估算图 yabo体育手机版吧 档案 -- -- 2.1014 2.1014 -- -- 开放申购 0.15% 购买
10 000311 景顺长城沪深300指数增强 估算图 yabo体育手机版吧 档案 -- -- 2.0560 2.3960 -- -- 开放申购 0.12% 购买
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yabo体育手机版代码yabo体育手机版名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
005542前海开源盛鑫混合C1.5544 07-0912.19%0.07%23.30%54.67%--28.04%55.44%0.00%购买 定投
005541前海开源盛鑫混合A1.5547 07-0912.20%0.10%23.36%54.67%--28.11%55.47%0.15%购买 定投
001679前海开源中国稀缺资产混合A1.2300 07-097.61%5.49%50.18%49.82%21.78%56.89%23.00%0.15%购买 定投
002079前海开源中国稀缺资产混合C1.2890 07-097.60%5.48%50.06%49.54%31.67%56.81%28.90%0.15%购买 定投
004497前海开源多元策略混合C1.2930 07-098.89%-3.00%35.75%48.09%--46.92%29.29%0.15%购买 定投
004496前海开源多元策略混合A1.3111 07-098.90%-2.97%35.81%48.06%--46.98%31.10%0.15%购买 定投
005301前海开源景鑫混合A1.5356 07-0910.90%3.30%28.87%47.37%--35.39%53.54%0.15%购买 定投
005302前海开源景鑫混合C1.5339 07-0910.89%3.28%28.80%47.24%--35.32%53.37%0.00%购买 定投
003191创金合信消费主题股票C1.4886 07-0910.64%10.94%55.34%43.13%--56.79%40.55%0.00%购买 定投
003190创金合信消费主题股票A1.4936 07-0910.79%11.13%55.62%42.86%--57.09%42.15%0.15%购买 定投
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yabo体育手机版名称近3月手续费操作
招商中证白酒指数分级9.58%0.10%购买
易方达中小盘混合7.68%0.15%购买
景顺长城新兴成长混合6.84%0.15%购买
易方达消费行业股票6.01%0.15%购买
易方达上证50指数A1.55%0.15%购买
景顺长城沪深300指数增强-4.73%0.12%购买
中欧时代先锋股票A-5.83%0.15%购买
交银优势行业混合-7.95%0.15%购买
yabo体育手机版名称近3月手续费操作
招商中证白酒指数分级9.58%0.10%购买
国泰国证食品饮料行业指数分级8.40%0.00%购买
易方达消费行业股票6.01%0.15%购买
易方达上证50指数A1.55%0.15%购买
景顺长城沪深300指数增强-4.73%0.12%购买
中欧时代先锋股票A-5.83%0.15%购买
大成中证红利指数-10.07%0.12%购买
建信中证500指数增强A-13.35%0.15%购买
yabo体育手机版名称近3月手续费操作
易方达中小盘混合7.68%0.15%购买
景顺长城新兴成长混合6.84%0.15%购买
景顺长城鼎益混合(LOF)6.52%0.15%购买
汇添富消费行业混合5.46%0.15%购买
兴全合润分级混合0.35%0.12%购买
富国天惠成长混合A-2.25%0.15%购买
兴全趋势投资混合(LOF)-4.95%0.15%购买
交银优势行业混合-7.95%0.15%购买
yabo体育手机版名称近3月手续费操作
工银瑞信双利债券A1.93%0.08%购买
招商双债增强债券(LOF)C1.79%0.08%购买
鹏华丰泽债券(LOF)1.68%0.00%购买
招商产业债券A1.65%0.08%购买
嘉实超短债债券0.83%0.00%购买
易方达安悦超短债A0.79%0.03%购买
易方达稳健收益债券A-1.74%0.00%购买
诺安双利债券发起-2.18%0.08%购买
yabo体育手机版名称7日年化手续费操作
长城货币B3.0730%0.00%购买
南方天天利货币B2.9480%0.00%购买
华泰柏瑞天添宝货币B2.8110%0.00%购买
鹏华添利宝货币2.7750%0.00%购买
融通现金宝货币B2.6420%0.00%购买
国泰货币2.6220%0.00%购买
万家天添宝货币A2.5870%0.00%购买
华夏现金增利货币A/E2.4800%0.00%购买

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1创金合信消费主题11.13%55.62%42.86%
2创金合信消费主题10.94%55.34%43.13%
3广发医疗保健股票10.60%47.84%2.27%
4招商中证白酒指数9.58%78.70%29.14%
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序号简称近3月近6月近1年
1国联安鑫乾混合C35.61%36.03%38.59%
2博时医疗保健行业13.36%58.48%15.94%
3华安黄金易ETF9.77%9.62%15.42%
4华安黄金易ETF9.75%9.56%15.21%
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序号简称近3月近6月近1年
1信达安和纯债59.85%----
2鹏华丰盈债券31.84%32.59%35.95%
3融通增益债券C7.70%7.70%7.70%
4鹏华丰华债券6.71%7.11%8.93%
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序号简称近3月近6月近1年
1华安黄金易ETF9.77%9.62%15.42%
2华安黄金易ETF9.75%9.56%15.21%
3国泰黄金ETF联9.71%9.52%15.01%
4博时黄金D9.69%9.54%15.14%
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3****一号深圳市思2019-07-09212.83%--847.82%
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